2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是中铁云投承上启下、继往开来的关键之年。一年来，公司各系统抢抓机遇、乘势而上，各项工作势头良好、取得实效，高质量转型发展扎实推进、全面起势，迈出坚实步伐。

夯实财务风险管控、业务模式守正创新

公司以高质量发展为首要任务，全面落实股份公司各项决策部署，采取更加坚决、有力、有效的工作举措，优化财务管控体系，提升财务价值创造能力，财务管理的前瞻性、针对性、有效性、协同性稳步增强。在公司干部职工的不懈努力下，经中国四大评级机构之一的联合资信评估股份有限公司综合评定，中铁云投、中铁开投成功获评AAA主体信用评级，评级展望为“稳定”，为企业国内主体信用所能获得的最高评级。

经济指标

2023年，公司税后净利润、经营性净现金流、资产负债率等完成情况远超预期，特别是两金超额完成压降目标。财务价值创造再创新高，突破了贵州和湖北区域存量贷款高成本置换，综合融资成本较年初再降24个BP；西部大开发企业所得税优惠“应享尽享”，增值税留抵退税“应退尽退”，退税总额为中国中铁第一名，获得资金效益的同时保障了公司资金链安全。

融资创新

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并成功发行了15亿元中期票据，首次实现了直接融资，成为中铁二级企业中为数不多获得直接融资的单位；与中铁财务信托、中铁资本合作成功发行ABS，进一步优化资产负债结构；惠信基金公司服务主业，基金业务规范运作，已设立15只基金产品，实体化运营成效显著。

财务管控

优化财务系统顶层设计，从组织架构、管理需求、业务流程等方面进行集约化、整体性的设计。目前已成立云南区域财务管理中心，旨在发挥资源优势、强化合规管控、提高工作质效、聚焦复合人才培养，为下一步全面铺开，实现财务人员“一套人马、两套体系”高效运转奠定坚实基础。此外，公司着力平衡内部经济关系，结合参建单位诉求优化金票流转次数，有效缓解工程建设资金压力。

风险防控

公司根据“十四五”战略规划和存量项目实施情况，经过系统研判和风险论证，编制完成中铁云投《运营项目现金流情况分析报告》《投资项目现金流与还本付息匹配分析报告》和《投资能力分析报告》，积极发挥金融支撑战略效能，筑牢风险防控底线，对公司未来统筹规划起到了关键作用，并对新一年的预算管理做好布局。

两金及现金流

公司抓住中央化解地方债务有利时机，及时成立“化债”清收攻坚小组，搭建“股份公司-集团公司-重点项目”纵向与横向联动沟通机制，及时跟进重点难点项目的两金压降和经营性现金流回收。清收攻坚小组成立以来，重点管控项目回款效果显著，回款金额在股份化债组中位列第一，有效化解了项目回款的风险，确保了公司的可持续发展。

2024年，公司将持续深入贯彻股份公司各项工作部署，统一思想、提高站位，在五度上下功夫，即：提升认知“高度”、挖掘管理“深度”、拓宽知识“广度”、保持工作“温度”、强化落实“力度”。继续以现金流管理为主线，以双清工作为抓手，以“快”字当头，做好“算账文化”，确保收益颗粒归仓、资金落袋为安。同时，在提升财务管理软实力上下功夫，加强财务课题研究与应用，加快财务数据中台建议实现财务数智化效能，培养投资与财务融合的专业人才，打造一支“业财融合、高效精益”的管理型财务团队。